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Liquidez

Último valor da UP (data)
Rendib. (1ano)
Rendib. (3anos)
Rendib. (5anos)
Morningstar Rating TM
Objectivos de Investimento
O Fundo procurará proporcionar aos participantes um nível de rendibilidade próximo das taxas de juro dos mercados monetários, através do investimento efetuado exclusivamente em instrumentos de baixa volatilidade e de curto prazo, designadamente depósitos e investimentos do mercado monetário tais como, bilhetes do tesouro, papel comercial, obrigações de taxa fixa com maturidade residual inferior a 397 dias e outros instrumentos de dívida de natureza equivalente. Na data de aquisição de cada emissão, a qualidade creditícia, medida através do rating do emitente ou emissão, tem de apresentar notações de rating equivalente aos escalões superiores (investment grade) das agências rating ou por instituições financeiras ou risco de crédito equivalente na ótica da entidade responsável pela gestão. O Fundo deve deter em permanência entre 50% e 85% do seu valor líquido global investido em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários, com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses, não podendo os depósitos bancários exceder 50% do valor líquido global do Fundo.
Perfil do Investidor
O Fundo adequa-se a Clientes mais conservadores que tenham grande aversão ao risco e/ou necessidades de liquidez a curto prazo.
Dados do Fundo
Classe do Fundo: Curto Prazo
Início de atividade: Abr-10
Ativos sob Gestão: 108.274.915 (31.10.17)
Benchmark: n.a.
Subscrição Inicial: 250€; ou 25€ em Plano de Investimento
Comissão de Subscrição: Nula
Comissão de Resgate: Nula
Comissão de Gestão: 0,25% até 31.12.17
Comissão de Depositário: 0,05%
Pré-aviso: Disponí­vel no 1º dia útil após o pedido
Moeda: EUR
Politica de Rendimentos: Capitalização
Sociedade Gestora: IM Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Condições Comerciais
Informação
Risco
1
Data de Início
Data de Fim
Rendibilidade acumulada para um investimento de 10.000€ no respetivo fundo durante o período selecionado. A última cotação de referência para o período é o dia
Liquidez | Peer Group
Rendibilidade discreta anual – o gráfico acima reporta a valorização ou desvalorização do fundo ou de um cabaz de fundos num determinado período de tempo, neste caso, correspondente a um ano de calendário e aos últimos 12 meses.
Carteira do Fundo
Carteira do fundo, por classe de ativo, à data
Medidas de Rendibilidade e Risco
* Cálculos referentes aos últimos 12 meses para cada uma das medidas de Rendibilidade e Risco tendo como referência o valor da UP no dia . O valor das UPs ao dia de referência são atualizados diariamente, com exceção de sábados e domingos período no qual não existe atualização de valores.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. Os períodos de referência considerados são a última data de cotação e a cotação na mesma data nos 12 meses, 3 e 5 anos anteriores. As rendibilidades anualizadas só seriam obtidas se o investimento fosse efetuado e mantido durante todo o período de referência. Para efeito do apuramento das rendibilidades não são tidas em consideração comissões de resgate, quando aplicáveis, sendo líquidas de todas as outras comissões. O valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido caso o fundo não seja de capital garantido. O regime fiscal dos fundos de investimento foi alterado a partir de 01 de julho de 2015 pelo que os valores divulgados até 30 de junho de 2015 são deduzidos da fiscalidade então suportada pelo fundo mas não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após essa data. O investimento nos fundos não dispensa a leitura da Informação Fundamental ao Investidor e do Prospeto, disponíveis neste site, em www.cmvm.pt e nos respetivos sites dos distribuidores (Millennium bcp, ActivoBank, EuroBic e Crédito Agrícola), antes de tomar a decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos para o número de telefone 21 120 91 00, de 2ª a 6ª feira das 9h00 às 18h00.