COMUNICADOS

Fusão do fundo IMGA Iberia Equities ESG no fundo IMGA European Equities

16 outubro 2024

A IM Gestão de Ativos (IMGA) informa que no dia 22 de novembro de 2024 irá proceder à fusão por incorporação do fundo “IMGA Iberia Equities ESG – Fundo de Investimento Aberto de Ações” (fundo incorporado) no fundo “IMGA European Equities – Fundo de Investimento Aberto de Ações” (fundo incorporante).

Fundamentação da fusão

Com a fusão pretende-se racionalizar a oferta de fundos da IMGA, capturando sinergias ao nível da gestão eliminando soluções de investimento que, face à dimensão do Fundo, deixaram de fazer sentido, reforçando ao mesmo tempo soluções que possam representar um incremento na proposta de valor para os participantes, quer ao nível do retorno potencial, quer ao nível da diversificação. Adicionalmente, permite ainda a obtenção de sinergias a nível operacional, dada a redução do número de Fundos, traduzindo-se em ganhos de eficiência que poderão ser aplicados na gestão do fundo incorporante, e conseguindo uma estrutura de custos mais eficiente, quer para o participante, pela redução proporcional dos custos fixos a cargo do fundo, como para a sociedade gestora.

Repercussões da fusão

Na data da fusão os ativos e passivos do fundo incorporado serão transferidos para o fundo incorporante, não havendo repercussões significativas na carteira deste último, nem necessidade de proceder a uma reafetação da mesma antes ou após a fusão produzir efeitos, uma vez que a dimensão reduzida do fundo incorporado e os ativos que o integram, essencialmente ações de empresas cotadas nos mercados regulamentados em Portugal e Espanha ou com gestão ou fontes de receitas relevantes nestes dois mercados, se enquadram na política e objetivos do fundo incorporante.

No âmbito do processo de fusão, os participantes do fundo incorporado que atualmente possuam Categoria A, R ou I das unidades de participação, passarão a ser detentores, respetivamente, da Categoria A, R ou I de unidades de participação do fundo IMGA European Equities, assumindo a sua política de investimento e as condições inerentes a esse fundo e categoria.

As principais diferenças entre os dois fundos são as seguintes:

Fonte: Direção Comercial & Marketing