COMUNICADOS

IMGA RENDIMENTO SEMESTRAL

01 julho 2020

A IM Gestão de Ativos informa que o Fundo IMGA Rendimento Semestral, de acordo com a sua política de rendimentos, distribuirá com referência ao último dia útil do mês de junho de 2020, a totalidade dos juros e dividendos obtidos pela carteira do Fundo no respetivo semestre, líquidos de impostos e outros encargos suportados pelo Fundo, no montante de € 0,006360 por unidade de participação.

O valor distribuído corresponde a uma TANB de 0,358% do Valor Líquido Global do Fundo à data de 30-06-2020. Este Fundo tem nível de risco 2 (calculado para o mesmo período de referência).

O crédito na conta do Subscritor ocorrerá no dia 7 de julho de 2020.

A IM Gestão de Ativos informa ainda que o Fundo IMGA Rendimento Semestral, de acordo com a sua política de distribuição de rendimentos, prevê distribuir, com referência ao último dia útil do mês de dezembro de 2020, a totalidade dos juros e dividendos obtidos pela carteira subjacente do Fundo no respetivo semestre, líquidos de impostos e outros encargos (comissões de gestão e depósito, taxa de supervisão e custos de auditoria conforme definidos no seu prospeto), o que corresponderá a uma TANB estimada de 0,36%(*) do Valor Líquido Global do Fundo IMGA Rendimento Semestral à data de 31 de dezembro de 2020.

O crédito na conta do Subscritor ocorrerá no quinto dia útil do semestre subsequente, dia 8 de janeiro de 2021.

(*) Esta rendibilidade não é garantida e é suscetível de alteração, nomeadamente em caso de ocorrerem flutuações significativas de mercado ou do volume de ativos sob gestão.

Fonte: Direção de Marketing