COMUNICADOS

IMGA RENDIMENTO SEMESTRAL

07 janeiro 2020

A IM Gestão de Ativos informa que o Fundo IMGA Rendimento Semestral, de acordo com a sua política de rendimentos, distribuirá com referência ao último dia útil do mês de dezembro de 2019, a totalidade dos juros e dividendos obtidos pela carteira do Fundo no respetivo semestre, líquidos de impostos e outros encargos suportados pelo Fundo, no montante de € 0,002938 por unidade de participação.

O valor distribuído corresponde a uma TANB de 0,161% do Valor Líquido Global do Fundo à data de 31-12-2019.

Este fundo tem nível de risco 2 (calculado para o mesmo período de referência).

O crédito na conta do Subscritor ocorrerá no dia 8 de janeiro de 2020.

A IM Gestão de Ativos informa ainda que o Fundo IMGA Rendimento Semestral, de acordo com a sua política de distribuição de rendimentos, prevê distribuir, com referência ao último dia útil do mês de Junho de 2020, a totalidade dos juros e dividendos obtidos pela carteira subjacente do Fundo no respetivo semestre, líquidos de impostos e outros encargos (comissões de gestão e depósito, taxa de supervisão e custos de auditoria conforme definidos no seu prospeto), o que corresponderá a uma TANB estimada de 0,28% (*) do Valor Líquido Global do Fundo IMGA Rendimento Semestral à data de 31-12-2019.

O crédito na conta do Subscritor ocorrerá no quinto dia útil do semestre subsequente, dia 7 de julho de 2020. 

(*) Esta rendibilidade não é garantida e é suscetível de alteração, nomeadamente em caso de ocorrerem flutuações significativas de mercado ou do volume de ativos sob gestão.

Fonte: Direção de Marketing