Mercado Monetário - Classificação SFDR - Artº 8

CA MONETÁRIO

Ativos sob Gestão ÚLTIMO VALOR DA UP RENDIBILIDADE

€  63.681.294

(17.05.2024)

1 ano

[ Nível de Risco ]

3 anos

[ Nível de Risco ]

5 anos

[ Nível de Risco ]

Categoria A €    [ ]   [ ]   [ ]
Categoria R €    [ ]   [ ]   [ ]
Categoria I €    [ ]   [ ]   [ ]
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Ativos sob Gestão

€  63.681.294

(17.05.2024)

ÚLTIMO VALOR DA UP RENDIBILIDADE
1 ano

[ Nível de Risco ]

3 anos

[ Nível de Risco ]

5 anos

[ Nível de Risco ]

Categoria A
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Nível de Risco ISR
Dados do Fundo

Classe do Fundo: Mercado Monetário - Classificação SFDR - Artº 8

Início de atividade:  Out-08

Benchmark: n.d.

Subscrição Inicial:   € 25

Comissão de Subscrição: 0%

Comissão de Resgate:

Comissão de Gestão:   0.20% / ano

Comissão de Depositário: 0.025% / ano

Pré-aviso: Disponí­vel no 1º dia útil após o pedido

Moeda: EUR

Política de Rendimentos: Capitalização

Sociedade Gestora: IM Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A.

Rendibilidade (%)

Rendibilidade:

Rendibilidade:

Rendibilidade:

Rendibilidade:

Rendibilidade acumulada para um investimento de 10.000€ no respetivo fundo durante o período selecionado.

* Média dos fundos nacionais comparáveis - fonte APFIPP
Rendibilidade discreta anual – o gráfico acima reporta a valorização ou desvalorização do fundo ou de um cabaz de fundos num determinado período de tempo, neste caso, correspondente a um ano de calendário e aos últimos 12 meses.
 
Objetivos de Investimento

O Fundo é do tipo de Fundo de Mercado Monetário Normal de Valor Líquido Variável e tem uma política de investimento que visa garantir uma adequada conjugação das variáveis rendibilidade, liquidez e risco.

Os ativos são selecionados essencialmente considerando o seu potencial de retorno face à qualidade dos emitentes e ao contexto macroeconómico em que se inserem, abstendo-se de investir em setores controversos, privilegiando empresas que adotam as melhores práticas ao nível do Governo, Direitos Humanos e Ambiente, no universo de emitentes. 

Medidas de Rendibilidade e Risco

O valor das UPs ao dia de referência são atualizados diariamente, com exceção de sábados e domingos período no qual não existe atualização de valores. Cálculos referentes aos últimos 12 meses para cada uma das medidas de Rendibilidade e Risco tendo como referência o valor da UP no dia 

Perfil

Sendo de risco baixo, o Fundo adequa-se a Clientes mais conservadores que tenham grande aversão ao risco e/ou necessidades de liquidez a curto prazo.

O prazo de investimento aconselhado é de 90 dias.

Carteira do Fundo

Os valores apresentados não incluem os resultantes da utilização de instrumentos financeiros derivados, nomeadamente, contratos de futuros utilizados para cobertura do risco das carteiras. Carteira do fundo, por classe de ativo, à data

 

A 19 de junho de 2019 o Fundo assume o tipo de Fundo de Mercado Monetário Normal de Valor Líquido Variável, de acordo com o Regulamento (UE) 2017/1131 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017.

O Fundo do Mercado Monetário (FMM) não é um investimento garantido. O investimento num FMM é diferente de um investimento em Depósitos. O capital investido pode flutuar. O FMM não conta com apoio externo para garantir a liquidez ou a estabilização do valor da U.P. O risco de perda do capital é suportado pelo participante.

As rendibilidades divulgadas só seriam obtidas se o investimento fosse efetuado e mantido durante todo o período de referência e não constituem garantia de rendibilidade futura. Para efeito do apuramento das rendibilidades não são tidas em consideração comissões de subscrição, resgate e transferências, quando aplicáveis, sendo líquidas de todas as outras comissões e encargos.

O indicador sumário de risco (ISR) constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados, tendo uma classificação entre 1 (risco muito baixo) e 7 (risco muito alto).

Os ativos do Fundo são avaliados, sempre que possível, ao preço de mercado. Caso não seja possível utilizar a avaliação ao preço de mercado, os ativos serão avaliados, de forma prudente, com recurso a modelo. Quando é utilizada uma avaliação com recurso a modelo, o método do custo amortizado não pode ser considerado. O valor líquido do Fundo corresponde à diferença entre a soma de todos os ativos, valorizados de acordo com o método descrito, e a soma de todos os passivos do Fundo.

O regime fiscal dos fundos de investimento foi alterado a partir de 01 de julho de 2015 pelo que os valores das unidades de participação divulgados até 30 de junho de 2015 são deduzidos da fiscalidade então suportada pelo Fundo, mas não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após essa data.

O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido caso o Fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da Informação Fundamental ao Investidor e do Prospeto, disponíveis em www.imga.pt, www.cmvm.pt e nos respetivos sites dos distribuidores, antes de tomar a decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos para o número de telefone 21 120 91 00, de 2ª a 6ª feira das 9h00 às 18h00. Fundo gerido pela IM Gestão de Ativos, Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, SA., Capital Social € 1.000.000, NIPC e CRC Cascais nº 502 151 889.