Obrigações
IMGA FINANCIAL BONDS 3Y 2,25%, SÉRIE I
| Ativos sob Gestão | ÚLTIMO VALOR DA UP | RENDIBILIDADE | |||
|---|---|---|---|---|---|
€ 181.996.458 (31.05.2025) |
1 ano [ Nível de Risco ] |
3 anos [ Nível de Risco ] |
5 anos [ Nível de Risco ] |
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| € | |||||
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| Ativos sob Gestão |
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€ 181.996.458 (31.05.2025) |
| ÚLTIMO VALOR DA UP | RENDIBILIDADE | ||
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| 1 ano [ Nível de Risco ] |
3 anos [ Nível de Risco ] |
5 anos [ Nível de Risco ] |
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| € | |||
Classe do Fundo: Obrigações
Início de atividade: Fev-23
Benchmark: O Fundo segue uma gestão ativa não considerando nenhum parâmetro de referência.
Subscrição Inicial: € 100.000
Comissão de Subscrição: 7%
Comissão de Resgate: 0% na liquidação, 5% até 1 ano, 4% até 2 anos e 3% até 3 anos em função do prazo de investimento
Comissão de Gestão: 1,0% / ano
Comissão de Depositário: 0,06% / ano
Pré-aviso: Disponível até ao 5º dia útil após o pedido
Moeda: EUR
Política de Rendimentos:
O Fundo tem como objetivo distribuir anualmente um rendimento de 2,25%, sobre o valor inicial da unidade de participação utilizada para efeitos de constituição do Fundo (10 Euros).
A distribuição do rendimento será efetuada anualmente nos dias 31/01/2024, 31/01/2025 e na data de liquidação do Fundo.
Sociedade Gestora: IM Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A.
Rendibilidade:
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A rendibilidade apresentada é referente ao período selecionado e com base no valor das U.P.
O gráfico representa um investimento de 10.000€ no fundo durante esse período.
* Média dos fundos nacionais comparáveis - fonte APFIPP
Rendibilidade discreta anual – o gráfico acima reporta a valorização ou desvalorização do fundo ou de um cabaz de fundos num determinado período de tempo, neste caso, correspondente a um ano de calendário e aos últimos 12 meses.
O Fundo tem como objetivo assegurar, no termo da sua duração, a proteção do capital subscrito durante o período de subscrição inicial, bem como o pagamento de um rendimento anual de 2,25% nos 1º. 2º e 3º anos de aniversário do Fundo, calculado sobre o valor inicial da UP (10 euros).
O Fundo deterá, no mínimo, 80% do seu valor líquido global investido, direta ou indiretamente, em obrigações seniores de taxa fixa, emitidas por entidades financeiras, Europeias e Norte Americanas, com notação creditícia de Investment Grade, atribuída por pelo menos uma agência internacional de referência, ou, não tendo notação atribuída, possua risco de crédito equivalente na ótica da entidade responsável pela gestão. O Fundo não é de capital garantido, podendo implicar perda do capital investido.
O valor das UPs ao dia de referência são atualizados diariamente, com exceção de sábados e domingos período no qual não existe atualização de valores. Cálculos referentes aos últimos 12 meses para cada uma das medidas de Rendibilidade e Risco tendo como referência o valor da UP no dia
A Categoria A destina-se a Investidores Não Profissionais, Investidores Profissionais e Contrapartes Elegíveis que privilegiem a baixa volatilidade de cotações e a reduzida probabilidade de desvalorização do seu capital.
A rentabilidade do investimento será estável e aproximada das taxas de juro dos mercados monetários, pelo que o Fundo pode ser encarado como alternativa às aplicações tradicionais de risco idêntico, desde que o cliente assuma a incerteza quanto à rentabilidade futura do Fundo.
A Categoria I destina-se exclusivamente a investidores profissionais e contrapartes elegíveis.
O prazo mínimo aconselhado é 3 anos.
Os valores apresentados não incluem os resultantes da utilização de instrumentos financeiros derivados, nomeadamente, contratos de futuros utilizados para cobertura do risco das carteiras. Carteira do fundo, por classe de ativo, à data
DIF Cat. A
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O Fundos não é de capital garantido, podendo implicar perda do capital investido. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. Os períodos de referência considerados são a última data de cotação e a cotação na mesma data nos 12 meses, 3 e 5 anos anteriores. As rendibilidades divulgadas só seriam obtidas se o investimento fosse efetuado e mantido durante todo o período de referência e não constituem garantia de rendibilidade futura. Para efeito do apuramento das rendibilidades não são tidas em consideração comissões de subscrição e de resgate, quando aplicáveis, sendo líquidas de todas as outras comissões e encargos.
O indicador sumário de risco (ISR) constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados, tendo uma classificação entre 1 (risco muito baixo) e 7 (risco muito alto).
Os rendimentos distribuídos pelo Fundo e os rendimentos obtidos com o resgate de UP e que consistam numa mais-valia estão sujeitos a tributação de acordo com a legislação em vigor.
Esta informação não dispensa a leitura da Informação Fundamental ao Investidor e do Prospeto, disponíveis em www.imga.pt, www.cmvm.pt e nos respetivos sites dos distribuidores, antes de tomar a decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos para o número de telefone 21 120 91 00, de 2ª a 6ª feira das 9h00 às 18h00. Fundo gerido pela IM Gestão de Ativos, Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, SA., Capital Social € 1.000.000, NIPC e CRC Cascais nº 502 151 889.
