Fixed Income
IMGA OBRIGAÇÕES GLOBAIS TAXA INDEXADA EUR 2026 – SÉRIE I
| Assets under Management | LATEST SHARE PRICE | PROFITABILITY | |||
|---|---|---|---|---|---|
€ 13,542,226 (31.03.2025) |
1 year [ Risk Level ] |
3 years [ Risk Level ] |
5 years [ Risk Level ] |
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Asset Class: Fixed Income
Launch Date: Jul-24
Benchmark: The Fund follows an active management approach not considering any benchmark.
Initial Subscription: € 100.000 € 1.000.000
Subscription Fee: 3%
Redemption Fee: 3%, 0% on liquidation
Management Fee: 0,50% / year 0,25% / year
Depositary Fee: 0,06% / year
Cash Settlement: Up to 5 working days after order date
Currency: EUR EUR
Income Policy:
Capitalisation
Management Company: IM Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A.
Return:
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The return presented is for the selected period and based on the value of the fund units. The chart represents an investment of €10,000 in the fund during this period.
*Average of comparable national funds - source APFIPP
Discrete annual return - the graph above reports the appreciation or devaluation of the fund or a basket of funds in a given period of time, in this case, corresponding to a calendar year and the last 12 months.
(Portuguese version only)
O Fundo adotará uma política de investimentos que terá como objetivo assegurar, no termo da sua duração, a proteção do capital subscrito durante o período de subscrição inicial, bem como o pagamento, durante o período de duração do fundo, de uma taxa semestral equivalente a Euribor a 3M (média de duas observações trimestrais dos períodos antecedentes) subtraído de 25bp, calculado sobre o valor inicial da UP (10 euros). Este fundo irá fazer quatro pagamentos com periodicidade semestral durante o período de duração do fundo.
O Fundo investirá em obrigações, de taxa indexada, expressas direta ou indiretamente em euros, emitidas por entidades privadas ou emitidos ou garantidos por entidades públicas ou por organismos internacionais de caráter público. Os instrumentos de dívida referidos deverão apresentar à data de investimento uma qualidade de crédito medida pela notação de rating do emitente, equivalente aos escalões das agências de rating considerados apropriados para investimento (“Investment Grade”) ou, não tendo notação atribuída, possua risco de crédito equivalente na ótica da entidade responsável pela gestão.
The share value on the reference day is updated daily, except for Saturdays and Sundays when there are no value updates. Calculation refers to the last 12 months for each of the Return and Risk Metrics as of
(Portuguese version only)
O Fundo destina-se a Investidores Não Profissionais, Investidores Profissionais e Contrapartes Elegíveis que privilegiem a baixa volatilidade de cotações e a reduzida probabilidade de desvalorização do seu capital. A rentabilidade do investimento será estável e aproximada das taxas de juro dos mercados monetários, pelo que o Fundo pode ser encarado como alternativa às aplicações tradicionais de risco idêntico, desde que o cliente assuma a incerteza quanto à rentabilidade futura do Fundo. O prazo de investimento recomendado é o prazo de duração do Fundo , pelo que o mesmo poderá não ser aconselhado para investidores que pretendam resgatar antes de 30 de junho de 2026.
The Figures presented do not include those resulting from the use of a financial derivative instruments, namely, futures contracts used for hedging purposes. Fund's portfolio, by asset class, as of
DIF Cat. A (Portuguese version only)
The published returns represent past data, and do not constitute a guarantee of future profitability. The reference periods considered are the last quotation date and the quotation on the same date in the previous 12 months, 3 and 5 years. Annualized returns would only be obtained if the investment was made and maintained throughout the reference period. For the purpose of calculating returns, redemption fees are not taken into account, when applicable, and are net of all other fees. The value of the units may increase or decrease depending on the level of risk that varies between 1 (minimum risk) and 7 (maximum risk).
Note: Since January 1st, 2023, with the implementation of the PRIIPS Regulation, the Summary Risk Indicator (SRI) replaced the Summary Risk and Remuneration Indicator (SRI) as the Funds' risk indicator.
Investment in funds may result in the loss of invested capital if the fund is not guaranteed capital. The tax regime for investment funds was changed as of July 1, 2015, whereby the figures disclosed until June 30, 2015 are deducted from the tax then borne by the fund but do not take into account the tax that may be due by the Participants in relation income earned in the period after that date. Investing in the funds does not dispense with reading the Basic Investor and Prospectus Information, available on this website, at www.cmvm.pt and on the respective distributors' websites before making the decision investment. For any additional information, contact us at 21 120 91 00, Monday to Friday from 9:00 am to 6:00 pm.
