Fixed Income
IMGA OBRIGAÇÕES GLOBAIS EURO 2024 - 1ª SÉRIE
Assets under Management | LATEST SHARE PRICE | PROFITABILITY | |||
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€  34,963,076 (28.03.2024) |
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Asset Class: Fixed Income
Launch Date:  Jul-23 Jul-23
Benchmark: n.a.
Initial Subscription:   € 100,000 € € 250,000 €
Subscription Fee: 3%
Redemption Fee: 3%, 0% on liquidation
Management Fee:   1% / year 0.25% / year
Depositary Fee: 0.06% / year
Cash Settlement: Available on the 5th day after redemption request
Currency: EUR
Income Policy: The purpose of the Fund is to annually distribute a yield of 3.5%, in the 1st year of the Fund's anniversary and a minimum of 1.5% (annual rate) in the 2nd and in the remaining period of the Fund's life, (April 30, 2025 and October 30, 2026, respectively) calculated on the initial value of the participation unit the Fund (10 Euros). The last payment, on October 30, 2026, will correspond to an effective rate of 2.25% for the relevant period.
Management Company: IM Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A.
Return:
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Accumulated return for an investment of €10,000 in the respective fund during the selected period.
*Average of comparable national funds - source APFIPP
Discrete annual return - the graph above reports the appreciation or devaluation of the fund or a basket of funds in a given period of time, in this case, corresponding to a calendar year and the last 12 months.
O FUNDO tem como objetivo assegurar, no termo da sua duração, a proteção do capital subscrito durante o período de subscrição inicial (sujeita à capacidade creditícia dos emitentes), bem como o pagamento de um rendimento mínimo de 3,5% no final da duração do Fundo, a 31 de dezembro de 2024, calculado sobre o valor inicial da unidade de participação utilizada para efeitos de constituição do Fundo (10 Euros). Esse rendimento corresponderá a uma
taxa anual de 2,5%. Caso o montante subscrito durante o período de pré-subscrição não atinja um montante mínimo de 10 milhões de euros, a Sociedade Gestora terá a faculdade de não prosseguir com a constituição do Fundo. Nesse caso, a Sociedade Gestora comunicará essa decisão à CMVM e aos participantes, através de Aviso publicado no sistema de Difusão de Informação da CMVM e em todos os locais de comercialização, bem como no site da Sociedade Gestora.
The share value on the reference day is updated daily, except for Saturdays and Sundays when there are no value updates. Calculation refers to the last 12 months for each of the Return and Risk Metrics as of
A Categoria A destina-se a Investidores Não Profissionais, Investidores Profissionais e Contrapartes Elegíveis que privilegiem a baixa volatilidade de cotações e a reduzida probabilidade de desvalorização do seu capital.
A Categoria I destina-se exclusivamente a Investidores profissionais e contrapartes elegíveis.
A rentabilidade do investimento será estável e aproximada das taxas de juro dos mercados monetários, pelo que o Fundo pode ser encarado como alternativa às aplicações tradicionais de risco idêntico, desde que o cliente assuma a incerteza quanto à rentabilidade futura do Fundo.
O prazo de investimento recomendado é o prazo de duração do Fundo (1 ano e 5 meses), pelo que o mesmo poderá não ser aconselhado para investidores que pretendam resgatar antes de 31 de dezembro de 2024.
The Figures presented do not include those resulting from the use of a financial derivative instruments, namely, futures contracts used for hedging purposes. Fund's portfolio, by asset class, as of