Obrigações

IMGA OBRIGAÇÕES GLOBAIS EURO 2025 - 2ª SÉRIE

Ativos sob Gestão ÚLTIMO VALOR DA UP RENDIBILIDADE

€  13.388.475

(28.03.2024)

1 ano

[ Nível de Risco ]

3 anos

[ Nível de Risco ]

5 anos

[ Nível de Risco ]

Categoria A €    [ ]   [ ]   [ ]
Categoria R €    [ ]   [ ]   [ ]
Categoria I €    [ ]   [ ]   [ ]
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Ativos sob Gestão

€  13.388.475

(28.03.2024)

ÚLTIMO VALOR DA UP RENDIBILIDADE
1 ano

[ Nível de Risco ]

3 anos

[ Nível de Risco ]

5 anos

[ Nível de Risco ]

Categoria A
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Categoria I
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Nível de Risco ISR
Dados do Fundo

Classe do Fundo: Obrigações

Início de atividade:  Out-2023

Benchmark: n.d.

Subscrição Inicial:   € 100.000

Comissão de Subscrição: 3%

Comissão de Resgate: 3%

Comissão de Gestão:   0,75% / ano

Comissão de Depositário: 0,06% / ano

Pré-aviso: Disponí­vel no 5º dia útil após o pedido

Moeda: EUR

Política de Rendimentos: O Fundo tem como objetivo a distribuição de um rendimento de 4,5% na data de liquidação do Fundo e que corresponde a uma taxa anual de 3,07%.

Sociedade Gestora: IM Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A.

Rendibilidade (%)

Rendibilidade:

Rendibilidade:

Rendibilidade:

Rendibilidade:

 

Rendibilidade acumulada para um investimento de 10.000€ no respetivo fundo durante o período selecionado. 

 

* Média dos fundos nacionais comparáveis - fonte APFIPP

Rendibilidade discreta anual – o gráfico acima reporta a valorização ou desvalorização do fundo ou de um cabaz de fundos num determinado período de tempo, neste caso, correspondente a um ano de calendário e aos últimos 12 meses.

 

Objetivos de Investimento

O Fundo adotará uma política de investimentos que terá como objetivo assegurar, no termo da sua duração, a proteção do capital subscrito durante o período de subscrição inicial (sujeita à capacidade creditícia dos emitentes), bem como o pagamento de um rendimento único correspondendo a um rendimento total de 4,5% ao fim dos 17 meses e 11 dias, a 15 de maio de 2025, calculado sobre o valor inicial da unidade de participação utilizada para efeitos de constituição do Fundo (10 Euros). Esse rendimento corresponderá a uma taxa anual de 3,07%. Caso o montante subscrito durante o período de pré-subscrição não atinja um montante mínimo de 10 milhões de euros, a Sociedade Gestora terá a faculdade de não prosseguir com a constituição do Fundo. Nesse caso, a Sociedade Gestora comunicará essa decisão à CMVM e aos participantes, através de Aviso publicado no sistema de Difusão de Informação da CMVM e em todos os locais de comercialização, bem como no site da Sociedade Gestora.

Medidas de Rendibilidade e Risco

O valor das UPs ao dia de referência são atualizados diariamente, com exceção de sábados e domingos período no qual não existe atualização de valores. Cálculos referentes aos últimos 12 meses para cada uma das medidas de Rendibilidade e Risco tendo como referência o valor da UP no dia 

Perfil do Investidor

A Categoria A destina-se a Investidores Não Profissionais, Investidores Profissionais e Contrapartes Elegíveis que privilegiem a baixa volatilidade de cotações e a reduzida probabilidade de desvalorização do seu capital.
A rentabilidade do investimento será estável e aproximada das taxas de juro dos mercados monetários, pelo que o Fundo pode ser encarado como alternativa às aplicações tradicionais de risco idêntico, desde que o cliente assuma a incerteza quanto à rentabilidade futura do Fundo.
O prazo de investimento recomendado é o prazo de duração do Fundo (17 meses e 11 dias), pelo que o mesmo poderá não ser aconselhado para investidores que pretendam resgatar antes de 15 de maio de 2025.

Carteira do Fundo

Os valores apresentados não incluem os resultantes da utilização de instrumentos financeiros derivados, nomeadamente, contratos de futuros utilizados para cobertura do risco das carteiras. Carteira do fundo, por classe de ativo, à data

 

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. Os períodos de referência considerados são a última data de cotação e a cotação na mesma data nos 12 meses, 3 e 5 anos anteriores. As rendibilidades anualizadas só seriam obtidas se o investimento fosse efetuado e mantido durante todo o período de referência. Para efeito do apuramento das rendibilidades não são tidas em consideração comissões de subscrição e de resgate, quando aplicáveis, sendo líquidas de todas as outras comissões. O valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo).

Nota: Desde 1 de janeiro de 2023, com a implementação da Regulamentação PRIIPS, o Indicador Sumário de Risco (ISR) substituiu o Indicador Sintético de Risco e Remuneração (ISRR) como indicador de risco dos Fundos.

O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido caso o fundo não seja de capital garantido. O investimento nos fundos não dispensa a leitura da Informação Fundamental ao Investidor e do Prospeto, disponíveis neste site, em www.cmvm.pt e nos respetivos sites dos distribuidores (Millennium bcp e IM Gestão de Ativos), antes de tomar a decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos para o número de telefone 21 120 91 00, de 2ª a 6ª feira das 9h00 às 18h00.